Vorlage - /2018/072
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Sach- und Problemdarstellung:
Zweck dieser Mitteilung ist die Information des Ausschusses über den Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs für das Jahr 2017:
Finanzsituation
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
Konto | Bezeichnung | HHSoll | HHIst |
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416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 45,04 |
416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.200,00 | 16.265,86 |
446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0,00 |
448400 | Erstattung | 0,00 | 0,00 |
485000 | Erstattung Stadtwerke | 100,00 | 142,42 |
457300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500,00 | 574,03 |
| Summe | 16.900,00 | 16.982,31 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
501100 | Beamtenbezüge | 11.800,00 | 11.789,48 |
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 5.400,00 | 5.164,78 |
502100 | VAK Beamte | 6.000,00 | 6.132,43 |
502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 600,00 | 254,77 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 1.600,00 | 888,72 |
504100 | Beihilfen | 300,00 | 632,00 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.200,00 | 39.771,29 |
524110 | Heizungskosten | 9.400,00 | 6.963,00 |
524125 | Fremdreinigung | 4.900,00 | 2.975,07 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 4.500,00 | 4.240,50 |
524140 | Gebäudeversicherungen | 1.600,00 | 2.501,10 |
524150 | Steuern und Abgaben | 200,00 | 99,21 |
524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 700,00 | 358,59 |
527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.400,00 | 326,00 |
527110 | IT-Bedarf | 500,00 | 250,00 |
529100 | Veranstaltungen/Ausstellungen im Museum | 900,00 | 89,25 |
531800* | Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiter*in | 35.000,00 | 39.495,89* |
531805* | Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums | 29.000,00 | 14.000,00* |
531810 | Zuschuss Museumsverein Reinigung | 10.500,00 | 10.500,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 140,00 |
543100 | Bürobedarf | 10.000,00 | 1.5364,54 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 599,91 |
543120 | Postgebühren | 1.000,00 | 1.000,00 |
543125 | Fernmeldegebühren | 800,00 | 668,66 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 | 0,00 |
543140 | Reisekosten | 100,00 | 0,00 |
543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200,00 | 69,96 |
545510 | Erstattungen von Leistungen Kommunaler Service | 500,00 | 0,00 |
571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 26.900,00 | 26.384,26 |
574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
581100 | Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen | 3.700,00 | 3.700,00 |
581110 | Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe:
| 206.000,00 | 181.659,61 |
| Differenz: | -189.100,00 | -164.677,30 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.5.2.010 - Detlefsen-Museum und Stadtarchiv
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0531.783200 | Erwerb Anlagevermögen > 150 EUR < 1 TEUR | 1.800,00 | 0,00 |
0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 600,00 | 575,23 |
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| Summe:
| 2.400,00 | 575,23 |
| Differenz insgesamt | -191.500,00 | -165.252,53 |
Hinweis:
Bei den Buchungsstellen 531800 Zuschüsse an Museumsverein an Museumsleiter*in und 531805 Zuschüsse für Hilfskräfte des Museums (siehe*) ist zu berücksichtigten, dass fälschlicherweise Personalkosten für Museumshelfer in Höhe von 11.728,84 € bei der Buchungsstelle "Museumsleitung" verbucht worden sind. Diese Kosten hätten bei der Buchungsstelle 531805 sein müssen.
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Jahresbericht des Detlefsen-Museums und Stadtarchivs (4395 KB) | |||